申博体育直播-高瓴海外持仓曝光:二季度浮盈或超30亿美元 多只重仓股市值翻倍

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  高瓴海外持仓曝光:二季度浮盈或超30亿美元,多只“重仓股”市值翻倍

  来源: 证券市场红周刊

  原创 红刊社

  6月30日,二季度收官。高瓴资本2020年一季度美股持仓组合在二季度显著“领跑”大市。其中,多只“重仓股”在二季度实现翻倍走势。若高瓴二季度持仓和一季度持仓保持一致,其二季度或实现超30亿美元浮盈,持仓市值增长40%。

  高瓴多只“重仓股”

  拼多多、哔哩哔哩等股价翻倍

  据5月中旬高瓴资本公布的2020年一季度末美股持仓数据显示,截至一季度末,高瓴资本共持有60只美股标的,持仓市值合计为74亿美元。统计数据显示,高瓴美股持仓组合二季度平均涨幅为41.53%,这显著跑赢道琼斯、标普500与纳斯达克17.77%、19.95%与30.63%的同期涨幅,表现可圈可点。

  另据观察,高瓴一季度持仓组合中,仅9股在二季度出现下跌,占比15%;占比85%的个股实现上涨。其中,特斯拉等在内的10家公司涨幅实现翻倍;ZOOM视频通讯、百济神州等12家公司涨幅在50%~100%之间。

  进一步来看,高瓴美股“重仓股”表现“亮眼”。据统计显示,高瓴一季度美股持仓组合中过亿美元的有18只,总持仓市值为63.51亿美元,占高瓴一季度总持仓市值的86%。这些高瓴“重仓股”中,第一大重仓股ZOOM视频通讯涨幅超过70%,年初以来股价涨幅则超过270%。一季度“坚守”的拼多多、哔哩哔哩等多只个股二季度均实现翻倍走势。

  哔哩哔哩6月30日报收46美元,二季度实现涨幅98%(盘中涨幅突破100%),“刚巧”翻倍。高瓴一季度末持仓哔哩哔哩1021万股股份,位列哔哩哔哩机构持仓股东首位,持仓市值2.39亿美元,占高瓴总持仓比重3.26%。(见表1)

  表1 高瓴持仓大于5000万美元公司二季度涨跌幅(部分)

  注:区间涨幅均为通过Wind后复权口径计算,仅供参考

  “精准操作”特斯拉、唯品会等

  “踏空”海洋互联网、高通等

  高瓴一季度新建仓特斯拉、唯品会、中通快递等9家公司,观察来看,这些个股二季度均实现上涨,其中特斯拉最“拉风”。经过2月下旬及3月中旬期间的60%“巨跌”,特斯拉二季度股价“报复性”反弹106%(见表1),实现翻倍,特斯拉最新股价报收1079美元,同时创出历史新高。高瓴一季度新建仓特斯拉13万股,期末持仓市值为6831.8万美元。高瓴曾在2019年二季度建仓特斯拉,同年四季度对特斯拉清仓。此外,高瓴新建仓的唯品会、中通快递等公司二季度也实现了20%~40%的不俗涨幅。

  与“精准操作”相对,高瓴也有“失误”。一季度被高瓴大比例减仓、清仓的公司不乏出现股价的强势反弹,出现“踏空”。如海洋互联网(SEA,SE.N),高瓴一季度对其大幅减仓70%,由去年四季度的430万股减仓305万股至125万股,持仓市值降至5538万美元。该股二季度涨幅超140%,是高瓴一季度持股组合涨幅最高的个股。

  此外,高瓴一季度清仓了高通,持股由去年四季度20万股降至0。高通一季度股价下跌超过22%,但随之展开V型反转,二季度高通实现35%上涨,“抹平”了一季度跌幅。

  2成公司创造超8成收益

  第一重仓股ZOOM“贡献”最大

  随美股二季度止跌反弹,高瓴持仓组合也迎来“大丰收”。以高瓴二季度整体持仓未变测算,结合高瓴一季度末持仓个股及其二季度股价表现,包括ZOOM、噼哩噼哩等在内的“强势股”已为高瓴贡献超30亿美元的浮盈,高瓴美股持仓组合市值或攀升至约104亿美元。这同时也创出高瓴美股历史持仓最高位水平。

  近一步来看,高瓴前十大盈利股“贡献”25.5亿美元盈利,占总盈利比超过80%。前十大盈利股实现浮盈0.72~6.65亿美元。其中,ZOOM贡献最多,约为6.65亿美元。

  “成功抄底”云视讯龙头股ZOOM。作为高瓴第一大重仓股,一季度末共持股9.05亿市值。高瓴在2019年二季度建仓该股22.5万股,四季度重仓买入691万股,现为公司第四大机构股东。公司股价二季度涨幅73.51 %,或为高瓴“贡献”6.65亿美元浮盈。

  附图 高瓴历史持股ZOOM数据

  数据来源:Wind,红周刊

  表2 二季度以来高瓴持仓组合市值增加居前公司(部分)

  注:以上数据仅参考一季度披露数据计算,不代表实际盈亏

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责任编辑:陈志杰

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